[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 파라다이스(034230)에 대해 '중국인 단체관광객 무비자 전국 확대 시 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '목표주가를 기존 14,000원에서 20,000원으로 42.9% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지한다. 중국인 단체관광객에 대해 무비자 입국이 전국으로 확대되면 인천공항과 인접한 대형 카지노 업장을 운영하고 있는 파라다이스에 수혜가 예상된다. 또한 마카오 6월 GGR이 MOP 21.1B (+19.0% YoY)를 기록하면서 업황이 회복되고 있는 것도 긍정적이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 2,913억원 (+6.6% YoY, +2.8% QoQ), 영업이익은 371억원 (+16.0% YoY, -35.2% QoQ, 영업이익률 12.7%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 352억원에 부합할 것으로 전망한다. 2분기 합산 드롭액은 1조 8,350억원 (+7.7% YoY, +8.3% QoQ)으로, 지난 1분기 인스파이어의 경영권이 사모펀드로 넘어가면서 P-City (+19.5% YoY)의 수혜가 예상된다. 홀드율은 전년동기와 동일한 11.9%를 기록하면서 사상최대 카지노 순매출액 2,310억원 (+7.7% YoY, +3.2% QoQ)을 달성했다. 영업 레버리지 효과로 영업이익률은 1.0%p YoY 개선된 12.7%를 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 20,000원(+42.9%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 01월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 04일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,783원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,783원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,545원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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