[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 '적정가치 도달'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향한다. 적정주가는 300,000원(기존 목표주가 244,000원)으로 이익 전망치와 밸류에이션의 반영이 상당분 이뤄졌다는 판단이다. 25년 OP 추정치를 38.2조원(기존 34.8조원)으로 9.8% 상향했으나, 목표 배수 P/B 1.7배는 유지했다. 최근 경쟁사의 HBM3E 12단 고객사 납품 지연에 따라 업종 상승 모멘텀을 독식하며 적정 주가에 예상보다 빠르게 안착했다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '26년 예상 영업이익은 45.9조원(YoY +20.1%)로 올해보다 증익할 것으로 추정되나 ROE는 25년 37.6%를 고점으로 내년부터 30% 초반대로 점차 낮아질 것으로 전망된다. 현금성 자산이 많아지고 있지만, 내년까지는 ROE를 높일만한 투자 집행은 제한적일 것으로 전망한다. HBM에서의 점유율 확대가 동반되지 않는 한 현 시점에서 추가적인 설비 투자는 수익성과 배치될 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 244,000원 -> 300,000원(+23.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 244,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 244,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,833원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 하향한다. 적정주가는 300,000원(기존 목표주가 244,000원)으로 이익 전망치와 밸류에이션의 반영이 상당분 이뤄졌다는 판단이다. 25년 OP 추정치를 38.2조원(기존 34.8조원)으로 9.8% 상향했으나, 목표 배수 P/B 1.7배는 유지했다. 최근 경쟁사의 HBM3E 12단 고객사 납품 지연에 따라 업종 상승 모멘텀을 독식하며 적정 주가에 예상보다 빠르게 안착했다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '26년 예상 영업이익은 45.9조원(YoY +20.1%)로 올해보다 증익할 것으로 추정되나 ROE는 25년 37.6%를 고점으로 내년부터 30% 초반대로 점차 낮아질 것으로 전망된다. 현금성 자산이 많아지고 있지만, 내년까지는 ROE를 높일만한 투자 집행은 제한적일 것으로 전망한다. HBM에서의 점유율 확대가 동반되지 않는 한 현 시점에서 추가적인 설비 투자는 수익성과 배치될 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 244,000원 -> 300,000원(+23.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 244,000원 대비 23.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 25일 최저 목표가인 244,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,833원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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