[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2분기 매출액은 4,732억원 (+21% YoY), 영업이익 208억원 (+11% YoY, OPM 4.4%)를 기록할 전망이다. 관세 정책 영향으로 일부 아디다스향 매출이 3분기로 이연될 것으로 예상되기 때문이다. 아디다스는 최근 관세 이슈에 대해 1) 생산지 조정, 2) 공급사/리테일 파트너와 비용 재논의로 대응할 방안이다. 결론적으로, 이번 관세 이슈는 단기적으로 실적 가시성 악화로 이어질 전망이며, 이로 인해서 센티먼트가 약해질 수도 있다는 점은 유의할 필요가 있다. 타겟 PER을 10% 하향조정한 9배를 적용하여, 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원으로 하향조정하였다.'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 21일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 15일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,286원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,286원 대비 -18.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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