[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q25 Re 조삼모사, 기대되는 하반기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 525,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '실적은 잠시 흔들려도, 전력시장과 장기 성장성은 유효: 2분기 실적은 기대치를 하회했지만 하반기 제품 인도가 늘어남. 수요와 단가는 여전한 호황, 증설이 맞물리며 중장기 성장을 지속할 것. 데이터센터 노이즈는 영향 제한적. 업황과 전망은 연초대비 안정화, 여전히 매수 추천'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2Q25 실적] 매출액 9,062억원(-1%, 이하 전년동기대비), 영업이익 2,091억원(-1%), 영업이익률 23.1%(+0.2%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출 액과 영업이익(2,260억원)이 각각 -11%, -8% 변동. 4Q24 매출인식 기준 변경(선적 후 인식에서 업체 인도 후로)으로 매출액 추정치와의 간극이 생겼지만 연간 가이던스는 변동없음. 분기 최대 영업이익률이며 반덤핑 환입 (+106억원), 상호관세 충당금(-200억원, 관세 10% 기준) 감안 시 실질 영업이익률은 24.1%. 북미 재고 증가는 수요 급증의 영향으로 해석'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 525,000원(+25.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 525,000원은 2025년 04월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 09월 06일 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 525,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 537,615원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 525,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 537,615원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 537,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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