[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 '변화의 시작점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '안정적 실적 체력 + AI 수혜로 전기전자 최선호주 유지: 2분기 안정적 실적 전망. 수요 둔화 및 관세 우려에도 불구하고 실적 체력 주목. 산업용 및 전장 등 고부가 제품 수요 확대가 성장 동력. 2025년은 고객사, 신제품 등 시장 및 제품 포트폴리오 다변화의 전환점으로 판단'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출액 5% 증가(이하 전년대비), 영업이익 1% 감소 전망. 기존 추정치 대비 매출액 부합, 영업이익 5% 하향. 영업이익률 7.6%(-0.5%p) 전망. 사업별 매출액은 컴포넌트(MLCC, 다층세라믹커패시터) 11%, 패키지솔루션 8% 증가 전망 유지. 관세 우려로 IT수요 불확실성 여전하나 최근 고부가 제품 중심의 긍정적 시장 환경 조성은 긍정적 → 2Q25 Q(수량) 감소는 제한적으로 추정. 환율 영향(1Q25 1,453원 → 2Q25 1,401원)으로 P(가 격)는 기존 추정치인 2% 상승 대비 소폭 하향하여 전년과 유사할 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,471원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,471원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,261원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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