[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '이유 있는 매출 감소와 역대 최고 영업이익률 시현'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q25 영업이익 컨센서스를 하회했으나 영업이익률은 역대 최대. 수주 목표 달성 및 미실현손익 해소되며 이익률 개선 추세 이어질 전망: 2분기에 매출액이 기대치를 하회하면서 영업이익도 하락한 측면이 있는데 이는 미국법인의 계약물량 증가로 재고자산이 증가하고 있는 가운데 고객에게 인도되어 매출액으로 잡히기 직전까지는 미실현손익으로 잡혀있게 되다보니 매출과 이익반영을 더디게 하는 측면이 있기 때문이다. 결과적으로 고객의 인도 시차로 발생한 현상이므로 순차적으로 하반기 매출로 반영되면서 해소될 것으로 기대한다. 동사는 연간 수주와 매출액 가이던 스를 각각 38.2억달러, 3조 8,900억원을 제시하고 있는데 충분히 달성 가능 하고 초과달성도 기대하고 있다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2025년 06월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 25년 07월 03일 발표한 LS증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 550,000원 대비 16.4% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,143원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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