[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 '2Q25 Review: 계속 더 보여줄 수 있다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '연결 매출액은 1조 5,253억원(+27.8% YoY), 영업이익은 1,642억원(+162.1% YoY, OPM 10.8%)을 기록했다. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 13.4%와 23.3% 상회한 것이다. 중공업 부문 수익성 개선이 양호한 실적을 이끌 었다. 중공업 부문 영업이익률은 기존 추정치와 비교해 1.9%p 높은 15.9%를 기록했다. 일회성 요인 없이 고마진 미국 수주가 매출 인식된 결과이다. 특히 미국 생산 법인의 영업이익률은 1분기 29%에서 2분기 35%로 상승했다. 건설 부문은 미분양 현장 대손충당금 240억원을 반영하면서 영업 손실 42억원을 기록했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고 목표주가를 1,550,000원으로 기존대비 22% 상향 조정한다. 2026년 EPS에 목표 PER 25.5배를 적용해 산출했다. 목표 PER은 글로벌 피어 평균이다. 또한 중공업 부문 영업이익률 추정치 상향 조정으로 EPS 추정치가 기존대비 19.4% 증가했다. 중공업 부문의 높은 이익률 성장 속도가 드러나고 있다. 2024~2027년 EPS 연평균 성장률 48.3%로, 글로벌 피어 성장률 평균 14.1%를 크게 상회한다. 업종 내 가장 높은 이익 성장률을 확보한 상황으로, 업종 최선호주 의견 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,270,000원 -> 1,550,000원(+22.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,550,000원은 2025년 07월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,270,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 995,000원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 995,000원 대비 55.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,220,000원 보다도 27.0% 높다. 이는 한국투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 995,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 530,833원 대비 87.4% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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