[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 한전KPS(051600)에 대해 '점진적으로 회복될 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2Q25 영업이익 656억원(-11.8% YoY), 원전 정비일자 분포에 따른 변동성. 향후 국내외 신규 수주 추가 기대. 정비 대상이 되는 국내외 한국형 원전이 점진적으로 늘어나는 가운데, 노후 발전소에 대한 정비 사업이 신규 성장 동력이될 수 있을 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 잠정 매출액은 4,540억원 (+5.9% YoY, +57.6% QoQ), 영업이익은 656억원 (-11.8% YoY, +741.3% QoQ), 지배주주 순이익은 509억원 (-14.6% YoY, +353.0% QoQ)을 각각 기록했다. 잠정 영업이익은 시장 컨센서스에 부합하는 수준이다. 매출액이 전년동기대비 증가한 것은 원전 정비 일수 감소 및 해외 화력공사 실적 축소로 원전 및해외 부문의 매출이 각각 11.2%, 27.2% 줄었음에도 불구하고 화력부문의 정비일수 증가와 수명연장공사의 반영 등으로 화력 및 대외 부문이 22.2%, 87.8% 증가한 것이 원인이었다. 다만 상대적으로 정비서비스 대비 마진이 낮은 공사 매출 비중이 늘어나고, 공무원 임금 인상률이 반영되면서 영업이익 및 이익률은 같은 기간 축소가 불가피했다.'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 07월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,511원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,511원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,511원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,429원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.