[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 실적이지만 상대적으로는 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 82,000원을 유지한다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 상반기 ROE 13.0%로 양호한 수익성을 시현하고 있으며 2) 하반기 발행어음 사업 승인을 받는다면 2026년 이후 IB 및 Trading 부문의 추가적인 성장 모멘텀을 확보할 수 있기 때문이다. 다만 2분기 이익 규모 측면에서는 상대적으로 부진하였다고 평가한다. 주식시장 강세로 인하여 경쟁 증권사들은 대규모 주식관련 유가증권 평가손익을 시현하며 어닝 서프라이즈를 시현하였기 때문이다. 주식시장의 변동성이 확대되는 구간에서는 보수적인 운용정책이 긍정적으로 작용하지만 주식시장 상승 구간에서는 이익 모멘텀이 상대적으로 약화될 수밖에 없기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 연결기준 지배주주순이익은 2,346억원으로 컨센서스에 부합하였다. 전년동기대비 9.0% 감소한 수준이다. 이익이 전년대비 감소한 이유는 순영업수익은 4.0% 증가하였지만 판관비가 22.8% 증가하며 CIR이 악화되었기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2025년 06월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 61,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,677원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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