[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 이마트(139480)에 대해 '이렇게 빠질 일인가?'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '시장이 과도하게 생각하는 부분: 동사의 주가 하락은 빠르게 이어지고 있다. 고점대비 약 30% 주가 조정이 이루어졌으며, 2분기 실적 발표 이후 그 추세는 확대되는 양상을 보여주고 있다. 이는 2분기 실적에서 온라인 사업부에 대한 부진이 강도높은 수익성 개선 작업을 저해할 가능성에 높다는 우려가 반영된 결과이다. 당사에서는 이를 과도하다고 판단하고 있다. 그러한 이유는 1) 실질적인 효과는 온라인 적자 + 할인점 별도 마진 개선 부분을 합산 해서 고려할 필요가 있고, 2) 온라인을 제외한 전체 실적 개선은 시장의 기대치를 상회하였으며, 3) 3분기 직접물류센터 운영을 중단함에 따라 고정비 부담이 완화될 가능성이 높으며, 4) 지마켓코리아 사업부 재편에 따른 효과도 기대할 수 있기 때문이 다. 또한, 5) 주요 종속회사 실적은 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성하였다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 104,000원 -> 104,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2025년 06월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 104,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 104,000원은 25년 06월 04일 발표한 LS증권의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,500원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 이마트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,917원 대비 40.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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