[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '3Q25 Pre: 다음 정류장은 "10만원"입니다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '내러티브가 숫자로 바뀌는 구간…이제 증명이 시작된다!: 원자력·천연가스 발전 기자재 Top Pick 유지. 주가 조정 시 강력 매수 관점 유지. 하반기 수주 확정 시 올해 가이던스(10.7조원) 크게 상회하는 실적 달성 가능 전망. 주가는 또 다른 상승 파동을 앞두고 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 1.6조원(-1.5%, 이하 YoY), 1,164억원(+239.2%, OPM +7.5%) 전망. 고마진인 성장 사업(대형 원전, SMR, 가스 터빈 등)으로의 수주 잔고 믹스 개선 영향이 지속되며 큰 폭의 증익 달성 예상. 과거부터 현재까지 보통 연중 2분기, 4분기가 매출 인식이 많았던 점을 감안하면 4분기는 재차 외형이 증가할 것으로 기대. 수주 잔고 믹스 개선, 3분기 대비 4분기 외형 증가 영향으로 올해 실적 가이던스(외형 6.5조원, 이익 3,732억원)은 무난히 달성 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 08월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,250원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,250원 대비 26.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 92,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,714원 대비 135.1% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '내러티브가 숫자로 바뀌는 구간…이제 증명이 시작된다!: 원자력·천연가스 발전 기자재 Top Pick 유지. 주가 조정 시 강력 매수 관점 유지. 하반기 수주 확정 시 올해 가이던스(10.7조원) 크게 상회하는 실적 달성 가능 전망. 주가는 또 다른 상승 파동을 앞두고 있음'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 1.6조원(-1.5%, 이하 YoY), 1,164억원(+239.2%, OPM +7.5%) 전망. 고마진인 성장 사업(대형 원전, SMR, 가스 터빈 등)으로의 수주 잔고 믹스 개선 영향이 지속되며 큰 폭의 증익 달성 예상. 과거부터 현재까지 보통 연중 2분기, 4분기가 매출 인식이 많았던 점을 감안하면 4분기는 재차 외형이 증가할 것으로 기대. 수주 잔고 믹스 개선, 3분기 대비 4분기 외형 증가 영향으로 올해 실적 가이던스(외형 6.5조원, 이익 3,732억원)은 무난히 달성 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 08월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,250원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,250원 대비 26.2% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 92,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,714원 대비 135.1% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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