[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '3Q25 Preview: 3분기의 아쉬움은 이미 주가에 반영'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '영업이익이 시장 기대치를 20.1% 하회 전망. JV 협업 사례는 꾸준히 늘어날 전망. 부진한 3분기를 보내고 4분기에 진입: 투자의견 매수와 목표주가 115,000원(26F BPS, PBR 0.3x)을 유지한다. 상반기와 달리 최근 이마트의 주가는 매우 부진하다. 7월부터 내수소비 반등이 이어지고 있지만, 할인점은 소외되었기 때문이다. 유통 섹터로 수급이 좋지 못한 와중에 아쉬운 3분기 실적을 고려했을 때 단기에 이마트의 유의미한 주가 회복은 어려워 보인다. 다만, 현재 주가는 3분기 부진한 실적과 홈플러스 사태의 더딘 진행 상황 등이 모두 반영 되어있기 때문에 주가 하방 경직성은 매우 높다. 시장 수급 상황 등을 지켜보며 바닥잡기 타이밍을 고민할 타이밍이다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 08월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,500원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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