[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25 Preview: 컨센 7% 상회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 3분기 실적은 컨센서스를 약 7% 상회할 전망. 배당수익률 5.5% 수준으로 주가 하방 리스크 제한적. 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지: 목표주가는 12M Fwd BPS 90,401원에 Target P/B 1.1배를 적용해 산출했다. KOSPI 4,000pt 도달 시 PBR은 약 1.3배로 추정되며, 이에 따라 증권업종 목표 PBR은 최소 1배 이상 적용 가능하다는 판단이다. 삼성증권은 국내외 증시로의 자금 유입에 따른 수혜를 온전히 받을 수 있을 것으로 예상한 다. 1) 국내주식 약정 점유율 7%, 해외주식 점유율 12%를 기반으로 거래대금 증가에 따른 수수료수익 확대가 기대되며, 2) 고액자산가(HWNI) 중심의 자산관리(WM) 부문도 안정적인 성장세를 이어갈 전망이다. 상반기에는 보수적 기조에 따른 채권 중심의 운용이 이어지면서 트레이딩 부문의 실적 기여도는 다소 제한적이었으나, 11월 예정된 발행어음 인가 취득 시 2026년부터 운용수익 다변화가 가능해질 것으로 전망되며, 중장기적으로는 안정적인 운용 수익 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,923원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,923원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,077원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 3분기 실적은 컨센서스를 약 7% 상회할 전망. 배당수익률 5.5% 수준으로 주가 하방 리스크 제한적. 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지: 목표주가는 12M Fwd BPS 90,401원에 Target P/B 1.1배를 적용해 산출했다. KOSPI 4,000pt 도달 시 PBR은 약 1.3배로 추정되며, 이에 따라 증권업종 목표 PBR은 최소 1배 이상 적용 가능하다는 판단이다. 삼성증권은 국내외 증시로의 자금 유입에 따른 수혜를 온전히 받을 수 있을 것으로 예상한 다. 1) 국내주식 약정 점유율 7%, 해외주식 점유율 12%를 기반으로 거래대금 증가에 따른 수수료수익 확대가 기대되며, 2) 고액자산가(HWNI) 중심의 자산관리(WM) 부문도 안정적인 성장세를 이어갈 전망이다. 상반기에는 보수적 기조에 따른 채권 중심의 운용이 이어지면서 트레이딩 부문의 실적 기여도는 다소 제한적이었으나, 11월 예정된 발행어음 인가 취득 시 2026년부터 운용수익 다변화가 가능해질 것으로 전망되며, 중장기적으로는 안정적인 운용 수익 확대가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,923원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,923원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,077원 대비 41.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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