[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 '원래의 성장 궤도로 복귀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 127,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가를 12.7만원(기존 11.1만원)으로 14.4% 상향한다. 메모리 제품의 시장가격 인상이 예상보다 빠르게 ASP에 반영되는 국면으로 판단된다. 파운드리도 적자폭을 축소하며 턴어라운드하고 있는 것으로 추정된다. 스마트폰 시장의 정체에도 불구하고 동사의 폴더블폰 신제품은 전작대비 많은 판매량을 기록하며 선전중이다.?사업 전반이 이제 정상궤도에 진입하는 모습이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 매출액 86.0조원(QoQ +15.3%), OP 12.1조원(QoQ +159%)을 기록했다. 부문별로는 DX 3.9조원(QoQ +17.1%), DS 6.5조원(QoQ +1,700%), SDC 1.2조원(QoQ +153%)로 전반적 QoQ 개선되는 가운데 DS의 회복이 두드러진다. 전반적으로 매출액은 기존 추정에 부합했으나, 상반기 인식되었던 메모리 및 파운드리에서의 일회성 비용 감소효과로 마진율이 크게 개선되었다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 111,000원 -> 127,000원(+14.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 127,000원은 2025년 09월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 14.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 127,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,167원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 127,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,167원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 42.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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