[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 농심(004370)에 대해 '반등의 서막'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '반등의 서막, 이익 턴어라운드와 단단히 다져지는 해외 성장 발판: 25년 연간 실적은 연결 매출액 3.5조원(+2% YoY), 영업이익 1,800억원 (+10%, OPM 5.1%)으로 전망한다. 4Q23~2Q25 지속된 영업이익 감익 구간을 3Q25부터 벗어나 실적 개선을 시현할 전망이다. 4분기 글로벌 거래선 재정비가 마무리되고, 신라면 툼바와 케데헌 콜라보 상품 등이 본격적으로 판매되며, 미국 가격 인상 효과가 온전히 반영되어 국내외 실적 성장이 기대된다. 해외 성장 기조는 26년에도 이어져 상반기는 전년도 낮은 기저 효과, 하반기는 녹산수출전용 공장 가동에 따른 성장을 전망한다. 이렇듯 동사는 케데헌, K-pop 아티스트와 콜라보 등 K-콘텐츠와 협력하며 글로벌 마케팅 강화, 글로벌 유통 재정비와 메인스트림 입점, CAPA 확대까지 해외 성장의 발판을 탄탄히 다져가고 있다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3Q25Pre: 국내 중심 실적 개선 전망. 3분기 실적은 연결 매출액 8,698억원(+2% YoY), 영업이익 451억원 (+20% YoY, OPM 5.2%)으로 시장 기대치(OP 452억원)에 부합할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 05월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,706원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 25년 10월 21일 발표한 한국투자증권의 550,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 515,706원 대비 4.7% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,824원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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