[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 티씨케이(064760)에 대해 '핵심은 건재하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티씨케이 리포트 주요내용
흥국증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 210,000원을 유지한다. NAND 업체들의 300단 이상 공정 진입이 본격화되며 SiC Ring 사용량이 크게 증가할 것으로 기대된다. 아울러 파운드리 2nm, HBM TSV 등에서의 TAM 확대 기대감도 계속해서 유효하다. 메모리·파운드리 모두 식각 공정의 중요도가 커지는 기술 패러다임 속에서, 티씨케이는 최대 수혜가 예상되는 부품 업체로써 향후 실적 성장 및 주가 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 잠정 실적이 매출액 792억원(+9%QoQ, +5%YoY), 영업 이익 224억원(+15%QoQ, -1%YoY)을 기록했다. 당사 추정치(영업이익 238억원)를 하회한 이유는 Graphite, Susceptor의 매출 둔화와 중국 고객사의 SiC 부품 재고 조정이 지속된 영향으로 추정된다. 3Q25 적용 환율 역시 영업이익률에 부정적 영향을 미쳤다. 다만 북미 주요 고객사향 SiC Ring 출하는 견조한 성장세를 유지한 것으로 추정되어 NAND 공급 업체들의 전환 투자 수혜가 확인되고 있다는 점이 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 09월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,500원 대비 29.2% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 흥국증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티씨케이 리포트 주요내용
흥국증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 210,000원을 유지한다. NAND 업체들의 300단 이상 공정 진입이 본격화되며 SiC Ring 사용량이 크게 증가할 것으로 기대된다. 아울러 파운드리 2nm, HBM TSV 등에서의 TAM 확대 기대감도 계속해서 유효하다. 메모리·파운드리 모두 식각 공정의 중요도가 커지는 기술 패러다임 속에서, 티씨케이는 최대 수혜가 예상되는 부품 업체로써 향후 실적 성장 및 주가 상승 모멘텀이 지속될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 잠정 실적이 매출액 792억원(+9%QoQ, +5%YoY), 영업 이익 224억원(+15%QoQ, -1%YoY)을 기록했다. 당사 추정치(영업이익 238억원)를 하회한 이유는 Graphite, Susceptor의 매출 둔화와 중국 고객사의 SiC 부품 재고 조정이 지속된 영향으로 추정된다. 3Q25 적용 환율 역시 영업이익률에 부정적 영향을 미쳤다. 다만 북미 주요 고객사향 SiC Ring 출하는 견조한 성장세를 유지한 것으로 추정되어 NAND 공급 업체들의 전환 투자 수혜가 확인되고 있다는 점이 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 09월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,500원 대비 29.2% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 흥국증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 31.8% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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