[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 iM금융지주(139130)에 대해 '3Q 실적: 실적 및 자본 비율 개선 지속 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '3Q 당기순이익은 1,224억원으로 19.3% y-y 증가, 시장 컨센서스에 부합, 견조한 실적 개선 확인. 대출 성장률 0.9% q-q로 관리되었고, NIM은 6bp 반등하였으며, CCR은 3Q 누적 0.53%, 분기중 기준 0.64%로 하향 안정화 시현. 26E PBR 0.41배로 저평가된 가운데. 자산 리밸런싱에 따른 실적 및 자본 비율 제고 지속, 주주 환원 강화 기대 감안, Valuation의 회복을 기대, 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 07월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,662원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,662원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,508원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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