[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 04일 우리금융지주(316140)에 대해 '완성된 포트폴리오, 새출발!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '자회사 포트폴리오 완성, 새출발의 원년: 지난 3분기 중 보험사 편입을 완료하며 금융 포트폴 리오를 완성했다. 관련 염가매수차익은 약 5,560억원이 반영됐으며 연간 약 2,000억원 수준의 이익 기여를 할 전망이다. 증권사의 경우도 인력 확충 및 전산비 증가 등 판관비 부담은 증가 했으나 업황 개선과 함께 본격적으로 ROE 개선에 기여할 전망이다. 한편 2025년 결산 배당 부터 약 3년간 비과세 시행 예정으로 26E 주주환원수익률은 약 7.0% 수준이다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '2026E 순이익 3.25조원 예상: 2026E 지배 순이익 3.25조원으로 전년 대비 3.8% 감소할 것으로 예상한다. 총 원화대출은 3.1%를 기록할 전망이다. 가계대출은 0.8% 성장, 기업대출은 생산적 금융 지원 확대에 따라 4.5% 수준을 예상한다. 은행 NIM은 2bp 하락으로 전반적으로 이자이익은 전년 대비 FLAT한 수준에서 방어될 전망이다. 대손충당금 전입액은 1.9조원(-6.9%YoY)을 예상한다. 전반적인 대손 흐름은 내년도 하반기 이후 완화될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 33,000원(+10.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 10월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,547원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,547원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,547원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,765원 대비 51.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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