[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 SK가스(018670)에 대해 '화려하진 않지만 탄탄하다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '올해 주가는 연초 대비 약 31% 상승했다. 신규 발전소 사업에 대한 기대감이 반영되었으며 실제 실적 개선으로 이어지고 있다. LNG 벙커링 사업도 준비하고 있다. 본격적인 성과는 2027년부터 가시화될 전망이며 꾸준히 사업영역을 넓혀가고 있다. 비록 최근 시장이 AI 테마 중심으로 재편되었지만 SK가스의 안정적인 실적 성장세와 합리적인 밸류에이션을 감안하면 여전히 투자 매력도가 높다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.9조원(+12.5% YoY)과 영업이익 1,735억원(+303.4% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 모두 상회했다. 1) LPG: 매출액 1.7조원 (+0.5% YoY)과 영업이익 911억원(+5.4% OPM)을 기록했으며 파생상품을 통해 원자재 가격 변동성 리스크를 완화하면서 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 2) 발전: 매출액 2,549억원(+443.5% YoY)과 영업이익 824억원(+32.3% OPM) 을 시현했다. 2분기는 발전소 정기보수로 인한 가동률 하락 기간이었던 만큼 3 분기가 온전한 실적이라 볼 수 있다. SMP가 하락했음에도 가동률 상승 및 연료 유연성에 따른 높은 수익성이 두드러졌다.'라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 08월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 315,125원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 315,125원 대비 20.6% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 330,000원 보다도 15.2% 높다. 이는 DS투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 315,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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