[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 넥센타이어(002350)에 대해 '딩동. 지금부터 이익 증가 구간에 진입합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '목표주가를 8,800원으로 15.8% 상향하고, 투자의견을 Buy로 유지한다. 3Q25에는 관세 부담에도 불구 타이어 가격 인상 등으로 관세 부담의 상당부분을 상쇄한 것으로 보인다. 원재료 단가 하락 및 타이어 가격 인상, 관세율 하락으로 추가 이익 증가가 가능한 것으로 예상한다. 체코 공장 가동률이 올라갈수록 영업이익은 더욱 증가할 것이다. 이에 '25, '26년 영업이익 전망치를 기존 전망치 대비 1.2%, 13.0% 상향했다. 넥센타이어는 영업이익이 증가하는 구간으로 진입하고 있는 것으로 보이는데, 현재 주가는 12개월 포워드 P/E 3.5배, P/B 0.28배에 불과한 절대 저평가 상태다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q25 영업이익은 465억원 (-11.1% YoY, +9.0% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 9.2% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 3.5% 상회하는 것이다. 200억원 규모의 미국 관세 부담에도 불구, 전년동기대비 영업이익 감소폭은 58억원을 기록해 관세 부담의 상당부분을 만회했음을 확인했다. ASP가 전년동기대비 7% 상승하고 본당 운반비가 감소함에 따라 상당한 본당 공헌이익 증가가 있었던 것으로 보인다. 체코공장 증설에 따른 고정비 증가는 나타나고 있으나 예상 수준에서 벗어나지 않았다.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,300원 -> 8,800원(+20.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2025년 05월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 7,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,800원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,218원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,218원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,300원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,218원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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