[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 19일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '본업 성장과 코스알엑스 회복이 돋보일 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '26년 연결 매출 4조 5,538억원(+7.2%YoY), 영업이익 4,351억원(+11.2%YoY) 전망. 중국 법인 강도 높은 구조조정으로 흑자 법인 전환 성장. 기존 브랜드 성장 견조한 가운데 에스트라/한율 등 인큐베이팅 브랜드 성과 고무적. 코스알엑스 4분기 매출 감소 폭 둔화 전망되며 실적 저점 다지는 구간. 9월 출시한 펩타이드 콜라겐 하이드로겔 아이패치의 틱톡 수요 호조. 본업 성과 견조+해외 성장 긍정적. 코스알엑스 실적 리스크 해소에 초점 맞출 필요. 26년 예상 P/E 22배로 성장성 대비 밸류에이션 부담 있으나 26년 실적 회복 강도 클 전망. 매수 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,947원, DB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,947원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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