[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 HPSP(403870)에 대해 '부진한 실적 흐름, 내년 수주 증가 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HPSP 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '기대치 하회한 3Q25 실적. 내년 수주 흐름 개선 기대: 상반기 바닥을 벗어나 6월 이후 하반기는 동사 수주 잔고가 점진적으로 상승 추세에 있는 것으로 파악된다. 3대 파운드리 고객 중, 인텔은 여전히 불확실 하지만 삼성전자는 내년 초 미국 테일러 Fab 관련 장비 발주가 예상된다. DRAM은 여전히 북미 고객 위주로 한정되어 있으나, 내년 말부터 DRAM 3사 모두 1dnm 공정 전환을 시작할 것으로 예상되어, 동사 고압수소어닐링 장비 수요가 본격 확대될 것으로 예상한다. NAND의 경우는 고객사 모두 설비투자가 부진한데, 장비 수요가 예상되는 V10(4백단 이상) 공정이 2027년에나 적용될 것으로 보여 한동안 부진이 예상된다. 다만 내년 해외 신규 고객사들과 퀄 테스트가 진행 예정되어 있어 향후 고객 기반 확대를 기대한다.'라고 분석했다.


◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 08월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,857원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,857원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,857원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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