[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 한세실업(105630)에 대해 '제일 어두운 구간은 통과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한세실업(105630)에 대해 '단가 인상으로 관세 부담 상쇄. 실적은 우려 통과, 업황은 아직 확인 필요: 관세 우려에 대해 최악을 지나면서 주가도 반등세에 있다. 고단가 바이어 오더가 여전히 증가세에 있어 추가적인 우려 대비 마진은 견조할 것으로 예상한다(상반기 원가율 YoY +6%p, 3Q25 원가율 YoY +2%p). 다만 OEM 업황에 대한 방향성은 아직 모호하다. 의류 소매 재고가 다소 높고 수요 불확실성이 남아 있다. 마트 바이어가 추세적으로 부진하고, 리테일 가격 인상 이후 수요를 아직 파악하기 어렵기 때문이다. 브랜드 바이어를 중심으로 일부 가격 인상을 진행 중이나, OEM 단가에서 의미 있는 변화는 아직 확인되지 않았다. 향후 업황에 따라 멀티플 수준도 결정될 것으로 예상한다. 추정치 상향만 반영하여 목표주가를 13,000원에서 17,000원으로 조정하였다. 현재 주가는 12MF PER 8배로 가격 매력이 특별히 부각되지는 않는다. 업황 방향을 확인한 후 접근 유효하겠다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 17,000원(+30.8%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 05월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,200원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,200원 대비 19.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 15,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,667원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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