[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '최고의 방어 시현 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
iM증권에서 오리온(271560)에 대해 '25년 11월 Review: 베이스 부담, 기초체력으로 방어. 오리온의 25년 11월 4개 주요법인 합산 매출액과 영업이익은 각각 2,990억원 (+5.5% YoY), 537억원 (-5.5% YoY)을 기록했다 (10~11월 누적 +6.6%, -0.2% YoY). 여타 경쟁업체대비 경기악화 영향에도 전 지역이 상대적으로 순항 중이며, 원가상승 이슈에도 높은 레버리지 효과에 따라 마진레벨의 흔들림이 적다는 데에 초점을 맞출 필요가 있다. 주요 지역의 현지 제과시장 성장률이 과거대비 다소 낮아진 상황은 아쉬우나, 견조한 지배력 및 높은 마진레벨을 유지하는 흐름은 괄목할 만한 수준이다. 캘린더 (+)효과까지 기대되는 1H26을 감안, 추가성장 가시화시 밸류에이션 조정분의 회복세 기대가 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 27일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 18일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 16일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 06월 27일 발표한 DS투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 147,000원 대비 8.8% 높은 수준으로 오리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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