[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼양식품(003230)에 대해 '단기 조정은 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
하나증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '조정을 기회로: 밀양 2공장은 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동되기 시작한 것으로 파악된다. Capa 확장을 기반으로 2026년 해외 매출액은 각각 YoY 30.1% 증가한 2.5조원에 달할 것으로 추정한다. 상대적으로 ASP가 높은 해외 비중이 확대되면서 고정비 증가를 빠르게 상쇄시킬 것으로 전망한다. 내년 영업마진은 한 단계 더 Level-up 가능할 것으로 추정한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 18배에 거래 중이다. 중장기 방향성 감안시 BUY&Hold 전략을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,281억원(YoY 31.2%), 1,453억원(YoY 66.3%, OPM 23.1%)으로 추정한다. 수출 QoQ 성장세는 지속될 것으로 전망된다. 국내 매출도 신제품 ‘우지 라면’이 월 40억원 내외 기여하면서 YoY 증가가 예상된다. 다만, 관련 마케팅 및 글로벌 브랜드 강화 비용이 집행될 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,800,000원 -> 1,800,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2025년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,803,684원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,803,684원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,803,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,375,625원 대비 31.1% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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