[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 삼성E&A(028050)에 대해 '26년은 우아할 거야: 수주 + 배당 + 사업 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2025년 극도의 수주 저조와 플랜트 시장에 대한 투자자들의 우려가 맞물리면서 지난 4분기 삼성E&A 주가는 매우 부진했다. 다만, 1) 2026년은 반대로 큰 폭의 수주 증가 가능성이 높고, 2) 공종(LNG 등 클린에너지) 및 지역(북미)의 본격적인 확대기조가 두드러질 것이다. 3) KB증권의 2025년 예상 DPS 770원 감안 시, 현재 주가 수준에서는 충분한 투자매력이 있다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 4분기 연결기준 매출액은 2.95조원 (+14.4% YoY, +47.8% QoQ), 영업이익은 2,199억원 (-25.8% YoY, +24.6% QoQ)을 기록하며 시장기대치를 상회할 전망이다. 기대 이상의 화공 매출 증가가 실적 호조를 이끌 것으로 예상한다. 2026년은 비화공 매출의 증가를 바탕으로 매출액 9.9조원 (+7.3% YoY), 영업이익 8,124억원 (+10.6% YoY)을 기록할 것으로 전망된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,500원 -> 35,000원(-11.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 39,500원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 27,500원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 31일 최고 목표가인 39,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,833원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,028원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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