[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 산일전기(062040)에 대해 '4Q25 Pre - 고환율 효과로 매출 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 산일전기(062040)에 대해 '4Q25 매출액은 1,419억원(YoY +30.9%), 영업이익은 485억원(YoY +43.8%, OPM 34.2%)으로 전망된다. 고환율 효과에 힘입어 매출 성장세는 견조할 것으로 판단된다. 다만 고객사와의 관세 협상이 마무리되며, 그간 의사결정이 지연됐던 관세가 일시에 반영될 가능성이 있어 4Q25 영업이익에는 일회성 비용 영향이 일부 발생할 수 있다. 이는 구조적 수익성 훼손보다는 반영 시점 차이에 따른 일시적 요인으로 판단된다. 이에 따라 2025년 매출액은 5,017억원(YoY +50.2%), 영업이익은 1,750억원(YoY +60.2%, OPM 34.9%)으로 예상된다. 신재생/데이터센터향 고마진 특수변압기 매출 확대를 기반으로 업종 내 최상위 수준의 수익성은 유지될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 87,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,667원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,667원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 215,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,188원 대비 73.3% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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