[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 삼성전자(005930)에 대해 '분기 20조원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q25 Pre: 20조원. 4분기 영업이익은 기존 추정치 대비 6.2조원 상향한 20.3조원(+66% QoQ, OPM 22%)으로 전망한다. 2026년 DDR4는 Gb당 가격이 가장 높은 수준에 이를 전망이다. 메모리는 합산 17조원의 이익을 달성할 것으로 전망하며 파운드리 역시 전분기 대비 소폭 개선된 적자 수준을 유지할 것으로 전망한다. 우호적인 환율 환경 역시 기여했다. DX는 MX의 원가 상승에 따른 이익률 하락과 VD의 부진으로 실적 악화될 전망이다. 그러나 디스플레이가 북미 고객사 내 점유율 확대에 힘입어 견조할 전망이며 반도체 부문의 호실적이 이를 상쇄할 것이다. 동사의 4Q25 DRAM ASP는 전분기 대비 32% 상승했을 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 02일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,792원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,792원 대비 18.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,120원 대비 91.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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