[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2026년에도 이어질 보릿고개'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '투자의견 Hold, 목표주가 24,000원 유지. 4Q 실적 컨센서스 하회, 1Q도 부진할 전망. 신규 수주 확보 여부에 달린 실적 회복: 당분간 미국 전기차향 판매 실적의 상승 흐름을 기대하기는 어려울 것으로 예상된다. 전기차 구매 세액공제가 종료되는 등 트럼프 행정부의 친환경차 배척 움직임이 지속되고 있기 때문이다. 시장 상황이 비교적 양호한 유럽 전기차 시장 또한 중국 전기차/배터리 업체와의 치열한 경쟁으로 인해 국내 업체들의 판매량 개선 가능성은 제한적일 것으로 추정된다. 결국 신규 프로젝트 수주 여부가 향후 실적 개선의 향방을 좌우할 것으로 판단되는데, 하이니켈 EV / 하이니켈 ESS / LFP ESS 등 다수의 신규 수주 논의가 연말 공급을 목표로 이루어지고 있는 것으로 추정되므로 관련 수주 확보 여부가 향후 실적 회복 속도를 좌우할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 01월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,115원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,115원 대비 -20.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,115원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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