[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '4Q25 Preview: 수익성 강화 지속 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 7.9조원 (YoY +9.7%), 영업이익 1,090억원 (YoY흑전) 예상. 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 예상. 주택/건축의 원가율 개선 지속 건설GPM 5.5%, 엔지니어링 GPM 5.3% 예상. 플랜트 부문의 마잔6, 마잔12, 사우디 사업장의 비용처리 있으나 소폭 축소된 규모 예상하며 GPM 1.1% 수준 예상. 현대건설의 원전 파이프라인에 대한 가시성이 더욱 뚜렷해지는 시기로 주가 모멘텀은 더욱 강해질 것. 펠리세이즈 프로젝트는 지난 1월 LWA 신청 완료했으며 연말에 승인 목표. 1분기 중으로 부지 착공부터 먼저 시작하면서 EPC 계약 추진 기대. 전체 공사 계약이 규모는 약 4.9조원으로 예상. 불가리아 코즐로두이 원전 7,8호기는 하반 기에 FID 기대. 그 이후 EPC 설비공사 9.5조원 규모 계약 추진할 예상. 계약 후 바로 착공 작업 들어가며 매출 기여 기대'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 01월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,550원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,550원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,250원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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