[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 05일 롯데케미칼(011170)에 대해 '주가 100% 상승 여정이 시작되다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2026년 예상 영업손실 △0.2조원, 실망금지. 2026년 3가지 구조재편 ① 국내 NCC/범용폴리머 공장(나프타로 기초제품을 생산하는 설비)을 합작법인 형태로 다운사이징이 진행된다. ② 해외 범용석화 설비인 말레이시아 타이탄(지분율 76%, 에틸렌 캐파 79만톤)에 대해서는 매각을 진행하게 된다. 반면, ③ ABS(첨단소재부문, IT외장재), ECH(롯데정밀화학㈜, 에폭시), 배터리 소재(롯데에너지머티리얼즈㈜, 동박) 등에 대해서는 규모를 확장한다. 구조조정을 선반영한 적정주가는 16.5만원(Buy, 현주가 8만원) 수준이다. ‘석화 감소분이 재무 위험 및 탄소배출 축소’로 상충된다. ① 영업부문 NCC/범용폴리머 캐파는 연산 2,000만톤 에서 670만톤으로 줄어들면서, 사업가치가 △6.8조원(13조원 → 6.2조원) 낮아진다. 반면, ② 순차입금 규모는 6.8조원에서 0.9조원으로, △5.9조원 줄일 수 있다. ③ 탄소배출량도 850 만톤에서 130만톤으로 줄어들게 된다. 2026년은 적정주가를 찾아가는 여정이 될 것이다!'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2025년 08월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,471원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,471원 대비 62.6% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다도 26.9% 높다. 이는 유안타증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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