[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 Review: 이어지는 대장주로의 위엄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1.2조원(+42.6% YoY), 영업이익 3,209억원 (+93.0% YoY, OPM 27.6%)로 컨센서스(매출액 1.1조원, 영업이익 2,812억원) 상회, 당사 추정치(매출액 1.2조원, 영업이익 3,316억원) 부합. 관세영향 환입 포함 손실 30억원 반영. 26년 연간 가이던스 매출액 4.4조원(+6.6% YoY), 신규수주 $42.2억(-1.2% YoY)로 보수 적인 수치 제시. 다만, 25년 제시했던 가이던스 대비 잠정실적 달성률 매출액 +4.8%, 신규 수주 +11.8%로 회사의 보수성 고려 필요. 청주 배전 캠퍼스 설립 통한 북미 시장 진출 확장 기대감 커지는 중. 특히 빅테크 기업과 초고압/배전기기 연계한 Framework Agreement 계약 논의 상당부분 진행된 것으로 언급. 빅테크 업체의 유틸리티 영역 직접 투자 수요 증분으로 초고압 영역에서 높은 레퍼런스 보유한 국내 전력기기社 기회 지속. 미국 725kV 투자 본격화도 믹스 추가 개선 요인. 26년 이후 ASP 및 수익성 추가 개선효과 지속 전망.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 800,000원 -> 1,000,000원(+25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 10월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 570,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,059,231원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 26년 01월 06일 발표한 유안타증권의 1,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,059,231원 대비 -5.6% 낮은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,059,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 562,500원 대비 88.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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