[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '4Q25 Review: 명확한 성장 시그널'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '연결 기준 4분기 실적은 매출액 1,271억원(YoY, +143.5%), 영업이익 230억원(YoY, +17.4%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 매출액은 당사 추정치 및 시장 기대치에 부합했지만, 영업이익은 1회성 비용을 반영함에 따라 컨센서스를 하회했다. 2026년은 IT 어플리케이션 내 OLED 침투율이 급증할 분기점이 될 것으로 판단한다. 연결 기준 2026년 실적은 매출액 4,371억원(YoY, +27.0%), 영업이익 918억원(YoY, +51.1%)으로 전망하며, 별도 매출액은 2,475억원(YoY, +22.4%), 영업이익은 690억원(YoY, +36.9%)으로 본업과 자회사 모두 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망한다. 2026년 호실적을 전망하는 까닭은 1) 고마진 특수 소재인 블랙 PDL 적용처 확대가 순조롭게 진행되고 있고, 2) 국내 패널사의 IT OLED용 8.6G Fab 가동이 시작되었고, 3) 국내 패널사의 북미 고객사 내 견조한 점유율이 지속되고 있고, 4) 자회사 현대중공업터보기계의 업황 개선과 고마진 수주분 인식으로 수익성 호조가 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 60,000원(+5.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 02월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,889원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,812원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '연결 기준 4분기 실적은 매출액 1,271억원(YoY, +143.5%), 영업이익 230억원(YoY, +17.4%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 매출액은 당사 추정치 및 시장 기대치에 부합했지만, 영업이익은 1회성 비용을 반영함에 따라 컨센서스를 하회했다. 2026년은 IT 어플리케이션 내 OLED 침투율이 급증할 분기점이 될 것으로 판단한다. 연결 기준 2026년 실적은 매출액 4,371억원(YoY, +27.0%), 영업이익 918억원(YoY, +51.1%)으로 전망하며, 별도 매출액은 2,475억원(YoY, +22.4%), 영업이익은 690억원(YoY, +36.9%)으로 본업과 자회사 모두 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 전망한다. 2026년 호실적을 전망하는 까닭은 1) 고마진 특수 소재인 블랙 PDL 적용처 확대가 순조롭게 진행되고 있고, 2) 국내 패널사의 IT OLED용 8.6G Fab 가동이 시작되었고, 3) 국내 패널사의 북미 고객사 내 견조한 점유율이 지속되고 있고, 4) 자회사 현대중공업터보기계의 업황 개선과 고마진 수주분 인식으로 수익성 호조가 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 60,000원(+5.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 02월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,889원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,812원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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