[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '상반기까진 실적 부진 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '목표주가 280,000원 유지. 1Q26E 양/음극재 판매량 소폭 반등 전망. 실적 부진 불가피하나 음극재 수주 기대: 2026년 연간 실적은 매출액 2.98조원 (+2% YoY), 영업이익 727억원(+121% YoY, 영업이익률 2.4%)으로 전망된다. 미국 고객사 (GM) 판매 비중이 높은 만큼 IRA 종료 여파를 고려하면 당분간 단기 실적에 대해서는 보수적인 접근이 필요하다고 판단된다. 주가 반등의 모멘텀이 될 수 있는 요인은 음극재다. 포스코퓨처엠은 지난 2월 5일 베트남 인조흑연 생산법인 신설을 공시했는데, 2만톤 이상의 생산능력을 확보할 것으로 추정된다. 국내 공장 대비 전력비 측면에서 이점이 클 것으로 예상되며, 선수주/후투자 기조가 보편화 된 상황에서의 신규 투자인 만큼 근시일 내에 음극재 신규 수주가 발생할 가능성이 높을 것으로 추측된다.
'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2026년 01월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 28일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,250원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,250원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 370,000원 보다는 -24.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,588원 대비 51.4% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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