[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 KT(030200)에 대해 '견고한 펀더멘탈과 매력적인 TSR'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 예상 매출액은 6조 8,095억원(-0.5% YoY), 영업이익은 4,865억원(-29.4% YoY)을 기록할 것으로 예상. 25년 부동산 일회성 이익을 제외할 경우, 26년에도 본원적인 성장추세를 이어갈 것으로 판단됨. 26년 예상 매출액은 27.9조원, 영업이익은 1.9조원을 전망함. 보수적 관점에서 분기배당 600원(연간 DPS 2,400원)을 가정하더라도, 연간 2,500억원 규모의 자사주 매입을 더할 경우, 총 주주환원 규모는 약 8,300억원 수준, TSR은 5.2% 수준으로 매력적. 중기 주주환원 계획 종료에 따른 새로운 배당 정책은 조만간 발표될 것. 기조적인 이익 성장과 이에 연동되는 주주환원 확대 기조에 주목할 필요.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 02월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 89,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,562원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 예상 매출액은 6조 8,095억원(-0.5% YoY), 영업이익은 4,865억원(-29.4% YoY)을 기록할 것으로 예상. 25년 부동산 일회성 이익을 제외할 경우, 26년에도 본원적인 성장추세를 이어갈 것으로 판단됨. 26년 예상 매출액은 27.9조원, 영업이익은 1.9조원을 전망함. 보수적 관점에서 분기배당 600원(연간 DPS 2,400원)을 가정하더라도, 연간 2,500억원 규모의 자사주 매입을 더할 경우, 총 주주환원 규모는 약 8,300억원 수준, TSR은 5.2% 수준으로 매력적. 중기 주주환원 계획 종료에 따른 새로운 배당 정책은 조만간 발표될 것. 기조적인 이익 성장과 이에 연동되는 주주환원 확대 기조에 주목할 필요.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 02월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 89,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,562원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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