[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 샘씨엔에스(252990)에 대해 '올라갈 이유만 쌓인다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 샘씨엔에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 샘씨엔에스(252990)에 대해 '1Q26 별도 실적은 매출액 246억원(+56.2% YoY), 영업이익 67억원(+24.3% YoY, Opm: 27.1%)으로 분기 최대 실적 달성이 예상된다. 2026년 별도 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1,135억원(+45.5% YoY), 322억원(+119.5% YoY)으로 기존 대비 각각 13.2%, 15.8% 상향 조정한다. 중장기 성장 확보를 위한 동사 오송 공장 내 신규 라인 증설이 예상되며, 내년 상반기 완공 시 현재 약 1,200억원 수준의 생산 Capa는 1,500억~2,000억원까지 확대될 전망이다. 현재 반도체 업황의 업사이클이 올해를 넘어 2027~2028년까지 지속될 것으로 예상되는 만큼, 신규 라인 가동과 함께 안정적인 실적 우상향 흐름이 기대된다. 또한 기존 NAND 중심의 매출 구조에서 벗어나 DRAM/HBM/비메모리 등으로의 확장 역시 지속될 전망이다. 그동안 주가의 부담 요인으로 작용해왔던 오버행 이슈 또한 상당 부분 해소된 것으로 파악되는 만큼, 향후 기업가치 재평가가 보다 온전히 주가에 반영될 수 있는 국면으로 판단된다.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 샘씨엔에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 샘씨엔에스(252990)에 대해 '1Q26 별도 실적은 매출액 246억원(+56.2% YoY), 영업이익 67억원(+24.3% YoY, Opm: 27.1%)으로 분기 최대 실적 달성이 예상된다. 2026년 별도 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1,135억원(+45.5% YoY), 322억원(+119.5% YoY)으로 기존 대비 각각 13.2%, 15.8% 상향 조정한다. 중장기 성장 확보를 위한 동사 오송 공장 내 신규 라인 증설이 예상되며, 내년 상반기 완공 시 현재 약 1,200억원 수준의 생산 Capa는 1,500억~2,000억원까지 확대될 전망이다. 현재 반도체 업황의 업사이클이 올해를 넘어 2027~2028년까지 지속될 것으로 예상되는 만큼, 신규 라인 가동과 함께 안정적인 실적 우상향 흐름이 기대된다. 또한 기존 NAND 중심의 매출 구조에서 벗어나 DRAM/HBM/비메모리 등으로의 확장 역시 지속될 전망이다. 그동안 주가의 부담 요인으로 작용해왔던 오버행 이슈 또한 상당 부분 해소된 것으로 파악되는 만큼, 향후 기업가치 재평가가 보다 온전히 주가에 반영될 수 있는 국면으로 판단된다.
'라고 분석했다.
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