[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 해성디에스(195870)에 대해 '수익성 악화는 일시적일 뿐'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1,887억원(YoY +37%, QoQ +5%), 영업이익 110억원(QoQ -50%, OPM 5.8%)으로 매출액은 당초 추정치를 상회했으나, LME 가격 상승과 주요 제품 판가 인상 사이의 시차에 따라 1분기 수익성이 크게 훼손됨. 1분기의 부진한 실적은 아쉬우나, 추정치와 실제 영업이익 사이의 괴리가 대부분 급격한 LME 가격 상승에 따른 것임을 감안한다면 판가 상승 영향이 본격화될 2분기부터 동사 실적의 정상화를 예상. 2분기 전사 실적은 매출액 1,955억원(YoY +24%, QoQ +4%), 영업이익 243억원(YoY +196%, QoQ +121%, OPM 12.4%)을 전망. 하반기부터 북미 신규 고객사향 히트스프레더(도표 7) 양산 매출 반영 및 국내 IDM 업체의 중국 공장향 PKG 신제품 매출 반영 등을 통해 상저하고의 실적 개선 흐름을 전망. 연간 예상 EPS 4,568원에 목표 P/E 20.48x를 적용하여 목표주가 94,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 94,000원(+14.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,091원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,091원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,611원 대비 78.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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