[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q26 Preview: 그럼에도 불구하고 믿음의 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q26 매출액은 176.2조원(YoY +136.4%, QoQ +31.6%), 영업이익은 80.3조원(YoY +1618.0%, QoQ +40.4%, OPM 45.6%)을 전망하며 충당금 반영으로 인해 시장 컨센서스 영업이익 86조원을 소폭 하회할 것. 그럼에도 불구하고 메모리 가격이 기존 가정을 상회하고 원화 약세까지 가세하며 외형과 수익성이 동반 개선될 전망되어 사상 최대 분기 실적을 시현할 전망. 영업이익의 대부분은 DS 부문(영업이익 77.8조원, OPM 61%)에서 발생함. [DRAM] B/G +6%, ASP +46%(YoY +374%), [NAND] B/G +1%, ASP +58%(YoY +304%)로, 출하량 증가가 아닌 가격 급등이 실적을 견인함. 투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 상향. 에이전틱 AI 확산으로 메모리 전방위 수요가 확대되고 구조적 공급 부족이 2028년까지 지속되는 가운데, 동사는 범용 DRAM·NAND 가격 급등을 주도하며 D램·낸드 시장 점유율 1위(각 38%·29%)를 유지하고, NVIDIA향 HBM4 첫 납품으로 HBM 추격을 본격화하며, 비메모리 적자 축소로 종합 반도체 경쟁력을 회복하고 있음.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 500,000원(+51.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 05월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 51.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,200원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 458,200원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 590,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,000원 대비 241.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q26 매출액은 176.2조원(YoY +136.4%, QoQ +31.6%), 영업이익은 80.3조원(YoY +1618.0%, QoQ +40.4%, OPM 45.6%)을 전망하며 충당금 반영으로 인해 시장 컨센서스 영업이익 86조원을 소폭 하회할 것. 그럼에도 불구하고 메모리 가격이 기존 가정을 상회하고 원화 약세까지 가세하며 외형과 수익성이 동반 개선될 전망되어 사상 최대 분기 실적을 시현할 전망. 영업이익의 대부분은 DS 부문(영업이익 77.8조원, OPM 61%)에서 발생함. [DRAM] B/G +6%, ASP +46%(YoY +374%), [NAND] B/G +1%, ASP +58%(YoY +304%)로, 출하량 증가가 아닌 가격 급등이 실적을 견인함. 투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 상향. 에이전틱 AI 확산으로 메모리 전방위 수요가 확대되고 구조적 공급 부족이 2028년까지 지속되는 가운데, 동사는 범용 DRAM·NAND 가격 급등을 주도하며 D램·낸드 시장 점유율 1위(각 38%·29%)를 유지하고, NVIDIA향 HBM4 첫 납품으로 HBM 추격을 본격화하며, 비메모리 적자 축소로 종합 반도체 경쟁력을 회복하고 있음.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 500,000원(+51.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 05월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 51.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 458,200원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 458,200원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 590,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 458,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,000원 대비 241.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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