[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '주주환원율 50% 돌파 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 2,196억원으로 당사 추정치 2,034억원과 컨센서스 2,126억원에 부합했다. 특히 그룹 순이자마진은 전분기대비 1bp 하락했으나 대손비용률이 전분기대비 10bps 개선된 점은 고무적이라고 판단한다. 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향한다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 1.0배를 적용한 35,000원을 유지한다. 동사는 이번 실적발표에서 내년 1월까지 자사주 1,000억원 추가 매입을 발표했으며, 이 중 820억원은 연말까지 매입을 완료하겠다는 계획을 밝혔다. 이에 따라 동사의 올해 자사주 매입 기준 주주환원율은 50%를 상회할 것으로 예상한다. 상승여력은 37.0%로, 투자의견을 매수로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2026년 04월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 32,500원 보다는 7.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,633원 대비 29.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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