[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '좋아질 상황은 명확'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3분기 매출 및 영업이익을 2,197억원(+10.9% YoY, 이하 YoY 생략), 218억원(-2.0%, OPM 9.9%)으로 전망. 매출과 영업 이익 모두 컨센서스에 부합하는 실적이 예상. 2023년 매출 및 영업이익은 8,542억원(+0.9%), 666억원 (+26.8%, OPM 7.8%)를 전망. 하반기는 상반기 대비 우수한 성과가 기대. 1) 케이캡 중국 로열티 매출이 하반기에 인식 예정이며, 2) 수액 사업 캐파 증설에 따른 성장 및 3) 두창백신 및 케이캡 해외 완제품 수출 등 다양한 포인트를 통한 외형 성장이 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '상기 언급한 하반기 이벤트를 시작으로 2024년 동사의 수익성은 더욱 개선될 것이 기대. 올해말 종료되는 코프로모션 계약이 갱신됨에 따라 향후 국내 케이캡 수익성은 제고될 것으로 전망. 현재 코프 로모션 파트너사가 정해지지는 않았으나 파트너사가 어디든 간에 현수준의 수수료율보다는 개선된 수준의 계약이 성사될 것이 예상'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 50,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 22일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 21일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,333원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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