[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬움은 뒤로 하고 앞을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
다올투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Review. 공급 스케줄에 따른 해외 사업부 매출 감소와 레이저티닙 국내 무상 공급에 따른 비용 증가로 시장 컨센서스 하회. 2024년에는 렉라자 국내 1차 치료제 급여 적용과 유한화학 신공장 상업화 생산 개시에 따라 탑라인 성장 예상. 자회사 흑전에 따른 수익성 개선도 기대, 연내 레이저티닙+아미반타마의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 허가, 2월 알레르기 치료제 YH35324의 임상1상 Part B 데이터 발표, 하반기 레이저티닙+아미반타맙 MARIPOSA 전체 생존기간(OS) 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 8만원 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23 연결 매출액 4,372억원(-3.0% YoY, -9.5% QoQ), 영업이익 60억원(-65.9% YoY, +576.4% QoQ) 기록. 일부 의약품 품목 재고 조정과 해외 공급 스케줄 조정으로 부진한 매출 시현 비소세포폐암 1차 치료제 렉라자의 무상 공급(EAP; Early Access Program)에 따른 비용 증가로 시장 기대치 하회. 2024년에는 렉라자와 로수바미브 등 의약품 처방 확대와 유한화학 증설 완료에 따른 상업화 생산 개시로 해외 매출 성장이 예상되어 연간 매출액 2조 1,286억원(+14.5% YoY), 영업이익 1,035억원(+82.3% YoY; OPM 4.9%)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,105원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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