[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 HD현대중공업(329180)에 대해 '통상적으로 쉬어가는 구간일 뿐'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 237,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3분기는 계절적 비수기, 고선가 물량 인식이 일부 상쇄. 3Q24E 매출액은 3.6조원(+27.1%YoY, -6.6%QoQ), 영업이익은 1,922억원 (OPM +5.3%YoY)을 기록할 것으로 전망. 3분기 파업 영향과 하계 휴가 등으로 조업일수가 13% 정도 감소할 것으로 보이며, 환헷지 비율이 7~80% 수준에서 유지되고 있기에, 달러 /원 환율 하락에 따른 일부 부정적인 영향은 존재할 것으로 보임. 다만 매출 인식되는 선종 들의 MiX 개선에 따라 고선가 물량들이 더해지는 것과, 강재가 환입이 발생하며 실적 악영향을 상쇄할 것으로 전망. 임단협 타결이 지연되며 관련 일회성 비용은 4Q로 이연될 것'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 237,000원 -> 237,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 237,000원은 2024년 07월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 237,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 237,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,214원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 237,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,214원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 260,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,357원 대비 45.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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