[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 '아직은 재고조정 국면'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '최근 3Q24 연결실적은 딜러 재고조정과 생산량 조정에 따른 고정비 부담 영향으로 부진한 실적을 기록. 4분기에도 3분기와 비슷한 수준의 실적이 예상되는데 수요 둔화, 딜러의 보수적 구매 지속이 예상되기 때문. '25년 수요는 하반기즈음 개선세가 기대. 미 대선 불확실성이 해소되었지만 상반기까지는 재고조정이 이어질 것으로 보이고, 하반기 고금리 부담 완화, 신규주택착공 및 인프라 투자 등의 반영이 기대되기 때문. '25년 상반기까지 디스탁킹의 여파가 있을 것으로 전망. 다만 올 연내 주주가치제고정책을 발표할 예정이고, '25년 하반기부터는 재고조정 마무리로 리스탁킹 수요가 있을 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 69,000원 -> 44,000원(-36.2%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 05월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 -36.2% 감소한 가격이다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,688원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,688원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 41,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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