[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+9%), 영업이익 173억원(YoY+15%, 영업이익률 13%)을 전망하며, 컨센서스(187억원)를 소폭 하회할 전망. 하회의 주요인은 국내 매출이 전년동기비 두 자릿수 성장 예상되나, 기대치가 이보다 높았던 데 기인. 국내 상황이 3분기와 유사했던 것으로 보이며 동사는 지속적으로 국내외 고객사 확보에 주력, 성장 방향에 있어서는 불변함. 북미 주력 고객사의 물량이 점진적으로 회복되고 있는 점은 긍정적'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년에도 국내법인 중심으로 외형확대 기대되며, 비교적 여유 있는 CAPA와 아마존 베스트셀러 등을 제조한 경험을 통해 성장 추세 지속될 것을 가정. 미국법인은 기존 고객사향 물량이 점진적으로 나아지고 있으며, 북미 브랜드향 선크림 초도 물량 또한 납기 되면서, 점차 물량 증가 예상. 2024년 대비 어려워지기 힘들 것. 2025년 실적은 연결 매출 6.2천억원(YoY+16%), 영업이익 894억원(YoY+39%, 영업이익률 15%) 전망'라고 밝혔다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 93,000원(-22.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2024년 11월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 13일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,429원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,429원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 80,000원 보다는 16.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 19.6% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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