[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년에도 CDMO 산업은 여전히 밝다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2024년 4분기 연결실적은 매출액 1조 1,646억원(+8.5%YoY), 영업이익은 2,562억원(-26.8%YoY, OPM 22.0%) 시현이 전망. 영업이익 감소의 원인은 로직스에서 4공장 18만리터 부분의 매출이 4분기부터 본격적으로 인식되면서 관련 비용 증가, 2025년에 집행될 비용 일부 선집행의 영향 때문. 에피스에서는 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가로 인한 2024년 연간 마일스톤 2,500억원 중 2분기에 기인식된 나머지 금액인 약 500억원이 4분기에 인식될 예정. 2024년 12월에 급등한 환율에 대한 효과는 2024년 4분기보다는 2025년 실적에 기여할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 10월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,261,429원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,261,429원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,261,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,029,524원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.