[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 기아(000270)에 대해 '좋은 실적과 주주환원도 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
LS증권에서 기아(000270)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 145,000원을 유지한다. 현재 동사의 12M Fwd P/E, P/B는 각각 3.9배, 0.7배다. 중국 익스포저가 낮고, 하이브리드로 전기차 캐즘을 대응할 수 있다는 점에서 경쟁사 대비 견조한 실적을 이어나갈 수있을 전망이다. 또한, 배당 시즌이 다가올수록 결산 배당과 추가 자사주 매입 등에 대한 기대감이 주가에 반영될 것이다. 관세 리스크는 이미 주가에 반영되어 있다고 판단, 관세로 인한 부정적인 효과는 환율 효과로 충분히 상쇄가 가능할 전망이 다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '4Q24 매출액 24.3조원(+3.5% YoY, -5.0% QoQ), 영업이익 2.8조원 (+11.9% YoY, -4.2% QoQ, OPM 11.0%)을 기록, 시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 기아는 글로벌 도매 판매 77만대(+4.9% 이하 YoY)를 기록했다. 1) 단가가 높은 미국 중심 물량 증가(+6.8%)로 인한 지역 믹스 개선, 2) 하이브리드 판매 증가 (+37.4%)가 영업이익 증가의 주된 요인으로 작용할 것으로 예상한다. 4분기 평균 환율 1,399원(+5.9%)으로 영업 단에서는 환율 효과가 있을 것이나, 기말 환율이 1,479억원(+12.4% QoQ)를 기록하면서 충당부채 환산에서의 부정적인 효과가더 클 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 12월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,455원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,478원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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