[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 현대위아(011210)에 대해 '[4Q24 Preview] 단기 사업 규모 축소 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q 매출액은 모빌리티(舊 차량부품)와 기계/방산부문 각각 1.9조원(-1.9% 이하 YoY), 1,918억원(+12.4%) 기록 전망. 모빌리티부문은 Captive 완성차 물량 둔화 및 멕시코 단산 영향, 그리고 4Q 북미 전기차 공장 (HMGMA) 가동으로 모빌리티 솔루션(RnA) 공급 매출이 종료되면서 매출 감소. 기계/방산 부문은 연 내 매각 완료 예정인 공작기계 매출 합리화 상황 에도 불구하고 방산부문 수출 물량이 안정적으로 증가하며 매출 성장 기록. 영업이익은 모빌리티 327억원(-14.7%), 기계/방산 117억원(+83.5%) 예상. Captive 물량 둔화와 기아 멕시코 라인 전환(ICE 소형 차종 단산)에 따른 엔진 단산, HMGMA 솔루션 매출 감소, 그리고 임단협 대비를 위한 선제적 인건비(약 200억원)가 3Q에 이어 4Q 반영되는 부분에 기인. 또한, ’24.3월 설립한 생산전문사 처우 개선 비용(약 60억원 증가)도 수익성에 영향.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 76,000원 -> 56,000원(-26.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 09월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,833원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,833원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 50,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,769원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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