[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '느리지만 회복 방향성은 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '업황 부진에도 외형 성장 지속: 전기차 수요 부진 및 정책 리스크에 따른 2차전지 업체들의 눈높이 하향 조정 진행 중. 그럼에도 선제적인 현지 투자 및 고객사 다변화를 통해 경쟁사 대비 차별화된 외형 성장 지속. 다만 업황 회복 시점 지연 및 높은 고정비 부담 등으로 전지박 수익성 부진하나 하반기로 갈수록 턴어라운드 기대감 확대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출액 및 영업이익은 1,603억원(+19%, 이하 QoQ), -69억원(적자 축소)으로 시장 기대치 상회 전망. 전지박 매출액은 806억원(+47%)으로 분기 최대 실적 예상. 헝가리 2공장(2.3만톤) 가동 및 유럽/북미 고객사향 출하 증가 영향. 다만 전지박 공급 과잉 및 신규 공장 가동에 따른 고정비 증가 등으로 수익성은 여전히 부진하겠으나 적자폭 축소 예상'라고 밝혔다.


◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 15,000원(-34.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -34.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 25일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,167원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 10월 24일 발표한 한화투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 18,167원 대비 -17.4% 낮은 수준으로 솔루스첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,083원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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