[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 바텍(043150)에 대해 '4Q24 Review: 북미 지역 성장세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 바텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 바텍(043150)에 대해 '4Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 북미 지역에서 5분기 연속 전년동기 대비 두 자리 수 매출 성장세 유지. 매출액 1,017억원, 영업이익 103억원으로 전년동기 대비 매출액은 2.6% 감소하며 유사한 수준이었으나, 영업이 익은 22.4% 감소하였음. 시장 컨센서스 대비 매출액은 소폭 상회했으나, 영업이익은 하회하였음. 영업이익이 전년동기 대비 감소한 것은 매출액 하락세 지속과 함께 인플레이션으로 인한 원가율 상승 때문임. 4분기 실적에서 긍정적인 것은 북미 지역에서 지난 5분기 연속 두 자리 수 성장률을 보이고 있다는 것임. 매출 비중이 높은 북미(매출비중 40.0%)는 전년동기 대비 15.3% 증가함. 성장 요인은 미국 시장 딜러 추가 효과임.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1Q25 Preview: 선진시장 지배력 확대 및 신흥시장 보급형 제품 공급으로 전년동기 대비 성장세 전환을 기대함. 매출액 1,027억원, 영업이익 171억원으로 전년동기 대비 각각 9.0%, 18.6% 증가할 것으로 예상함. 북미, 유럽 등 선진시장에서 제품력 및 마케팅 능력 증대를 통한 시장지배력을 확대하고 있고, 신흥 시장을 겨냥한 보급형 모델을 출시하여 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있기 때문. 특히 3D 제품 비중 증가로 긍정적임.'라고 밝혔다.


◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.


◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,250원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,250원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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