[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 에스에프에이(056190)에 대해 '이제는 턴어라운드를 기대해 볼만'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '1Q25 흑자전환, 매분기 실적 개선되는 모습 예상: 비수기 영향으로 1Q25 연결 매출액은 3,718억원(-20%QoQ), 영업이익 251 억원(OPM 6.8%), 별도 매출액은 1,692억원(-20%QoQ), OPM 9.8%로 흑자전환 예상된다. 올해 신규 수주는 20% 성장한 0.9조원으로 예상하는데, 마이크론과 삼성전자 OHT 후공정 위주로 반도체에서 2천억원, 디스플레이 2 천억, 이차전지/유통에서 5천억원 예상된다. 올해 별도기준 매출액은 감소 예상 되나, 영업이익은 979억원 흑자전환 예상된다. 자회사 SFA반도체는 상반기까지는 적자이나 하반기 가동률 상승으로 흑자전환 예상되며, 씨아이에스는 수주 감소 추이를 고려할 때, 올해 감익이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '노스볼트 추가 대손충당금 영향, 4Q24도 적자 기록: 연결기준 4Q24 매출액은 4,657억원(3%QoQ, -34%YoY), 영업손실 -74억원(적자지속QoQ, 적자전환YoY), 별도기준 매출액 2,114억원(27%QoQ, -36%YoY), 영업손실 -180억원(적전YoY)를 기록했다. 노스볼트 모회사 회생 절차 돌입에 따라 추가 충당금 423억원(별도 428억원)이 반영되었기 때문이다. 충당금 설정이 없었으면, 별도 수정영업이익률은 11.7%이었다. 한편 4Q24 신규수주는 2천3백억원(이차전지 410, 반도체 384, 유통 565, 디스플 레이 853, Glass 88)으로 호전되었다. 수주잔고는 9,917억원이다.'라고 밝혔다.


◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 11월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 20일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.

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